Thiết lập thông tin tài khoản ngân hàng

Để theo dõi phản ánh tình hình biến động tăng, giảm các khoản tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp chúng ta dùng tài khoản 112 (tiền gửi ngân hàng).

Người dùng có thể tạo thêm tài khoản cấp 2 cho tài khoản ngân hàng theo cách được hướng dẫn trong phần Hệ thống tài khoản - cách tạo tài khoản cấp 2. Ngoài ra với cách dưới đây sẽ giúp người dùng theo dõi được chi tiết theo từng số tài khoản của từng ngân hàng.

Cách thiết lập thông tin tài khoản ngân hàng

Người dùng vào phân hệ Kế toán/Cầu hình/Các tài khoản/Thiết lập tài khoản ngân hàng với những thông tin như sau:

• Loại tài khoản ngân hàng: Người dùng chọn Normal Bank Account
• Số tài khoản: số tài khoản ngân hàng
• Chủ tài khoản: chọn tên công ty của người dùng
• Ngân hàng: Ở đây là sự kết hợp của tên ngân hàng và mã hiệu ngân hàng
• Tên ngân hàng: Ngân hàng mà người dùng giao dịch
• Bank Identifier Code: mã hiệu ngân hàng
• Sổ nhật ký tài khoản: Người dùng tạo sổ nhật ký để lưu giữ các nghiệp vụ liên quan đến ngân hàng đó (hướng dẫn ở phần dưới)

Cách tạo sổ nhật ký tài khoản

Người dùng có  thể tạo sổ nhật ký tài khoản ngay tại mẫu thiết lập tài khoản ngân hàng ở nút mũi tên ngang hay tạo sổ nhật ký mới theo trình tự như sau: Kế toán/Cầu hình/Sổ nhật ký nhấn nút Create điền đủ các thông tin trong sổ nhật ký.

Điều chú ý trong sổ nhật ký tài khoản này là Tài khoản ghi nợ/ghi có mặc định: ở đây người dùng tạo mới một tài khoản để theo dõi riềng cho từng ngân hàng.

Sau khi thiết lập tài khoản ngân hàng xong người dùng quay lại Hệ thống tài khoản để kiểm tra xem tài khoản ngân hàng mới đã xuất hiện trên hệ thống tài khoản như thế nào.